US100 Exness
US100指数CFDの商品仕様
ExnessのUS100は日本の投資家向けにNASDAQ100指数への直接投資機会を提供している。最小取引単位は0.1ロット、最大取引量は1,000ロットまで設定可能である。スプレッドは変動制で平均0.8ポイント、取引時間は日本時間月曜日8:05から土曜日6:00まで（夏時間適用時は1時間前倒し）となっている。 レバレッジは最大1:100まで提供され、必要証拠金は取引額の1%から設定される。スワップポイントは買いポジション-2.5ポイント、売りポジション-1.8ポイントで日次計算される。取引プラットフォームはMetaTrader 4、MetaTrader 5、Exness Terminalで対応している。 契約サイズは1ロットあたり1ドルの価格変動につき1ドルの損益が発生する。価格は米国東部時間のNASDAQ市場終値を基準とし、時間外取引も反映される。日本の祝日でも米国市場が開いている場合は取引可能である。| 取引商品 | 最小ロット | 最大ロット | 平均スプレッド |
| US100 | 0.1 | 1000 | 0.8ポイント |
| US30 | 0.1 | 500 | 2.5ポイント |
| US500 | 0.1 | 800 | 0.4ポイント |
NASDAQ指数取引の開始手順
Exnessアカウントにログイン後、取引プラットフォームからUS100銘柄を選択する。MetaTrader 4の場合、「表示」メニューから「銘柄」を選択し、Indicesフォルダ内のUS100をダブルクリックして気配値ウィンドウに追加する。リアルタイム価格、スプレッド、前日終値が即座に表示される。 新規注文作成はF9キーまたは「新規注文」ボタンで実行する。注文ウィンドウでUS100を選択し、注文タイプ（成行、指値、逆指値）を指定する。ロット数（0.1単位）、ストップロス、テイクプロフィット価格を入力し、コメント欄に取引理由を記載する。 市場分析機能では、米国主要企業の決算発表スケジュール、FRB政策金利発表、GDP成長率、雇用統計などの経済指標カレンダーが確認できる。これらの情報は日本時間で表示され、市場への影響度も3段階で評価されている。ポジション管理と決済方法
開いたポジションは「取引」タブでリアルタイム監視する。各ポジションの含み損益、必要証拠金、維持証拠金率が自動更新される。部分決済機能により、保有ロット数の一部（例：10ロット中3ロット）のみを利確できる。トレーリングストップ設定では、価格上昇に合わせて自動的にストップロス水準が調整される。テクニカル分析ツールの活用
US100チャート分析では、MetaTrader標準搭載の30種類のテクニカル指標が利用できる。移動平均線（5日、20日、50日、200日）、RSI（14期間）、MACD（12-26-9設定）、ボリンジャーバンド（20期間、標準偏差2）が特に有効である。 描画ツールには水平線、トレンドライン、フィボナッチリトレースメント、平行チャネルが含まれる。重要な価格水準（前回高値、前回安値、心理的節目）に水平線を引き、サポート・レジスタンスとして活用する。フィボナッチ分析では、23.6%、38.2%、50%、61.8%の戻り水準を重視する。 タイムフレーム分析では、月足・週足で長期トレンドを確認し、日足・4時間足でエントリータイミングを判断する。1時間足・15分足は短期的な値動きの詳細分析に使用する。 ・移動平均線クロスオーバー戦略 ・RSI逆張り戦略（30以下で買い、70以上で売り） ・ボリンジャーバンドブレイクアウト ・MACD ダイバージェンス分析 マルチタイムフレーム分析により、異なる時間軸での一貫性を確認してからポジション構築を行う。日足でトレンド方向を確定し、1時間足で具体的なエントリーポイントを特定する手法が効果的である。
市場時間とセッション戦略
US100取引では米国市場時間の特性を理解することが重要である。プレマーケット（日本時間20:00-22:30）では流動性が限定的で、スプレッドが拡大する傾向にある。レギュラーセッション（日本時間22:30-翌5:00）は最も活発で、主要な価格変動が発生する。 アフターマーケット（日本時間5:00-8:00）では、企業決算発表や重要ニュースに対する反応が見られる。金曜日のニューヨーククローズ後は流動性が急激に低下し、週末持越しリスクが高まる。月曜日の東京時間帯（日本時間9:00-17:00）は比較的静かな動きとなることが多い。 経済指標発表時刻（雇用統計、CPI、FOMC）前後30分間はスプレッド拡大と高ボラティリティが予想される。この時間帯での新規ポジション構築は避け、既存ポジションの損切り設定を厳格にすることを推奨する。| 市場セッション | 日本時間 | 特徴 | 推奨戦略 |
| プレマーケット | 20:00-22:30 | 低流動性 | 様子見 |
| レギュラー | 22:30-05:00 | 高ボラティリティ | 積極取引 |
| アフターマーケット | 05:00-08:00 | ニュース反応 | 慎重取引 |
リスク管理と資金配分
US100 エクネス取引では厳格なリスク管理が不可欠である。1回の取引リスクは口座残高の1-2%以内に制限し、最大ドローダウンは10%を超えないよう設定する。ポジションサイズ計算では、ストップロス幅とリスク許容額から逆算して適切なロット数を決定する。 相関性の高い銘柄（US30、US500）との同時ポジション保有は避け、リスクの集中を防ぐ。NASDAQ指数の主要構成銘柄（Apple、Microsoft、Amazon、Google、Tesla）の個別ニュースにも注意を払い、指数全体への影響を予測する。 ヘッジ戦略として、市場下落局面では反対方向のポジション（売りポジション）を建てることで、既存ポジションの損失を軽減できる。ただし、両建て取引では証拠金効率が低下するため、資金管理を慎重に行う必要がある。ボラティリティ対応戦略
VIX指数（恐怖指数）が20を超える高ボラティリティ環境では、通常の2倍のストップロス幅を設定する。急激な価格変動時には、指値注文よりも成行注文を優先し、確実な約定を重視する。ギャップアップ・ギャップダウン発生時は、前日終値から5%以上の価格差がある場合、新規ポジション構築を一時停止する。ファンダメンタル分析の活用
NASDAQ指数の価格動向は、米国の金融政策、経済成長率、インフレ率、雇用情勢に大きく影響される。FRBの政策金利動向では、利上げ局面では成長株中心のNASDAQに売り圧力が、利下げ局面では買い需要が高まる傾向にある。 主要経済指標として、非農業部門雇用者数（第1金曜日発表）、消費者物価指数（月中旬発表）、GDP成長率（四半期末発表）の結果を重視する。予想を上回る強い指標は株価上昇要因、予想を下回る弱い指標は株価下落要因となることが多い。 テクノロジーセクター特有の要因として、半導体需要、クラウドサービス成長率、人工知能関連投資、暗号通貨市場動向も価格に影響する。Apple、Microsoft、Amazon、Googleの四半期決算結果は指数全体の約40%を占めるため、特に注意深く監視する。 ・FOMC政策金利発表（年8回） ・雇用統計発表（毎月第1金曜日） ・四半期GDP発表（四半期末から約1ヶ月後） ・主要企業決算発表（四半期末から2-4週間後） 地政学的リスク（米中貿易摩擦、北朝鮮情勢、中東紛争）や自然災害（ハリケーン、地震、パンデミック）も短期的な価格変動要因として考慮する必要がある。自動売買システムの構築
US100取引用のエキスパートアドバイザー（EA）開発では、MQL4またはMQL5プログラミング言語を使用する。基本的なトレンドフォロー戦略として、20日移動平均線と50日移動平均線のクロスオーバーをシグナルとするEAを構築できる。 バックテスト機能により、過去5年間の履歴データを使用してEAのパフォーマンスを検証する。勝率60%以上、プロフィットファクター1.5以上、最大ドローダウン15%以下を目標とする。最適化機能では、移動平均線の期間、ストップロス幅、テイクプロフィット比率を自動調整する。 リアルタイム経済指標連動型EAでは、重要指標発表時刻に自動的にポジションをクローズし、市場の急変動リスクを回避する。VIX指数が一定水準を超えた場合、新規取引を一時停止する機能も組み込む。| 戦略タイプ | 勝率目標 | リスクリワード | 取引頻度 |
| トレンドフォロー | 55-65% | 1:2以上 | 週2-3回 |
| 逆張り戦略 | 70-80% | 1:1.5以上 | 日1-2回 |
| ブレイクアウト | 45-55% | 1:3以上 | 週1-2回 |
